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上证报中国证券网讯(记者陈玥)12月30日,备受市场关注的首只民企仓储物流公募REIT——嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(基金简称:嘉实京东仓储基础设施REIT;基金代码:508098)网下询价结果出炉。根据上交所公告,参与嘉实京东仓储基础设施REIT询价的网下拟认购份额是网下初始发售份额的126.04倍,体现了机构投资者对仓储物流REITs的支持和对该项目的认可。

公告显示,嘉实京东仓储基础设施REIT的询价期为2022年12月30日9:00-15:00.截至当日15:00,基金管理人通过上交所“REITs询价与认购系统”共收到72家网下投资者管理的256个配售对象的询价报价信息,报价区间为3.276元/份-3.735元/份,拟认购份额数量总和为1323440万份,为网下初始发售份额数量的126.04倍。

另据公告,嘉实京东仓储基础设施REIT将于2023年1月5日至1月6日正式发售,确认的认购价格为3.514元/份,按产品5亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为17.57亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,本基金2022年7月1日-2022年12月31日预测现金流分派率为3.89%(年化),2023年预测现金流分派率为4%。

公募REITs的收益来源主要为底层资产经营收益和资产增值收益,底层资产的质量是关键因素。据嘉实京东仓储基础设施REIT的招募说明书显示,其基础设施资产包括重庆的京东重庆电子商务基地项目(中转配送中心)一期项目、武汉的京东商城“亚洲一号”仓储华中总部建设项目,以及廊坊的京东“亚洲一号”廊坊经开物流园项目,合计建筑面积350995.49平方米。项目资产出租率均达到了100%即满租状态,租约长度约五至六年,整体运营高效稳定且抗风险能力较强。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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